Управление денежными средствами компании с помощью 1С

Любая организация, пусть даже самая небольшая, отлично понимает как важно разумное планирование бюджета и вообще управление денежными средствами. Однако если раньше для этого необходимо было нанимать сведущего в этой области специалиста, то теперь достаточно приобрести специальную программу на платформе 1С.

Итак, давайте же рассмотрим, какие преимущества отличают эту программу. 1С позволяет осуществлятьуправление денежными средстваминесколькими способами. Самый простой – это создание плана поступлений, который строится на основе оценки суммы платежей согласно документам. В расчет принимаются те документы, в которых еще нет признака оплаты, например, на основании сведений, которые получены по факсу.

В том случае, если вы уверены, что клиент оплатит в четко установленные сроки, то можно создать документ, который именуют «Планируемым поступлением денежных средств». Благодаря этому документу можно значительным образом «отодвинуть» горизонт планирования поступлений.

Отметим, что обычно планирование расходов осуществляется по заявкам на оплату. Подобного рода заявки могут формироваться различными подразделениями, исходя из этих заявок, определяется спрос на денежные средства.

Механизм оформления заявок достаточно гибок, к примеру, можно не указывать курс валюты (так как далеко не всегда он известен заранее), в этом случае необходимо задать только денежную сумму по договору. Окончательная таксировка в этом случае осуществляется финансовым менеджером, который вносит все необходимые сведения вплатежный календарь– инструмент, являющийся оперативным планированием, а также средством, обеспечивающим эффективный мониторинг всех денежных расчетов.

В систему платежного календаря включены три основных блока, в их числе: планирование поступления средств, формирование документов на оплату, а также, собственно планирование всех выплат.

Объединить информацию о компании и ее подразделениях можно при помощи специального функционала платежного календаря. Система формирует платежный календарь на основании фактического наличия денежных средств и на основании планируемых поступлений, а также заявок. Применение платежного календаря позволит определить моменты возможных разрывов ликвидности, а значит, у вас будет возможность принять все меры для их устранения.

Итак, можно сказать, что применение программ на платформе 1С выгодно даже для небольшой организации, ведь с их помощью можно отслеживать заявки и экономить средства.